Основные правила управления рисками

Так как любое наше действие имеет определенный процент риска – давайте ознакомимся с принципами, которые могут этот риск, а соответственно и убыток в достаточной степени уменьшить.

• Создание плана. Вы, как грамотный и успешный трейдер, должны создать свой план торговли, свою стратегию и придерживаться их. Основан он должен быть на классической методологии и проработанный вами до мелочей, прежде чем воплощен в жизнь. Установите для себя четкие ограничения той суммы, которую вы можете потерять.

• Предварительный просчет рисков. Проделывайте предварительную работу по оценке возможных рисков. Чтобы реальная ситуация была под контролем и в любой момент вы знали как себя вести в случае непредсказуемости системы.

• Используйте стоп-ордера. Если вы заранее определили стоп-ордера — это ограничит размер вашего риска и соответственно уменьшит ваши убытки в условиях изменений на рынке. Определите для себя простое правило — например, вы останавливаете игру, если потеряли 4-6%.

• Ограничение по инвестициям. Не следует сразу инвестировать весь капитал. Всегда нужно оставлять капитал для компенсации небольших потерь и убытков.

• Допустимые ошибки и убытки. Прибыль необходимо накапливать, а убытки уменьшать. Не нужно за одной ошибочной сделкой совершать вторую. Не ставьте на убыточную позицию для компенсации предыдущих убытков. Если вам не понятно поведение рынка – остановитесь. Продолжите в другой раз. Это не карточная игра – здесь не нужно пытаться «отыграться»

• Прогноз торговли. Перед торгами обдумывайте, что вы можете получить, а что потерять – эти вещи должны быть соизмеримы. Учитывайте негативные факторы рынка, которые могут появиться совсем неожиданно для вас.

• Разделение риска. Разделяйте размеры вашего риска, диверсифицируйте ваш риск, определяя на одну позицию не более 1-3% капитала.

• Самоконтроль. Рано или поздно вы столкнетесь с убытками, невыгодными сделками и другими факторами.

Но, несмотря на это, не давайте эмоциям контролировать ваши сделки, здесь нужен только трезвый расчет. В заключении подведем итог, что же является основой управления рисками. Вы как грамотный трейдер должны понять главное:

-не следует поддаваться рискам, в которых нет необходимости;

• вы должны иметь полное понимание того, какой риск для вас допустим;

-осознание того, какому риску может подвергнуться сделка;

-быстродействие–для сокращения возможных потерь, в случае иррационального поведения рынка.